| | Récapitulatif des valeurs liquidatives des FCPI au 31 décembre 2011
| (1) : Innoveris 1 montants distribués au :
23/02/2006 : 250 €/part A
30/09/2008 : 550 €/part A
30/09/2008 : 53,40 €/part A
30/06/2009 : 4 €/part A
soit 857,40 € (108,07%)
(2) : Innoveris 2 montants distribués au :
30/09/2008 : 800 €/part A
30/09/2008 : 356 €/part A
30/06/2009 : 19,42 €/part A
soit 1 175,42 € (153,68%)
(3) : Innoveris 3 montants distribués au :
31/10/2009 : 700 €/part A
23/11/2010 : 100 €/part A
15/12/2011 : 27 €/part A
soit 827,00 € (116,25%)
* Fonds ayant bénéficié d'amortissement
et/ou de versement de plus-value (total ou partiel) | Récapitulatif des valeurs liquidatives des FCPI au 31 décembre 2011
| Récapitulatif des valeurs liquidatives des FIP au 31 décembre 2011
| Fonds |
Millesime |
Code ISIN |
Montant total des souscriptions |
Nominal |
31/12/2011 |
| FIP NEOVERIS 1 |
2003-2004 |
FR0010035105 |
7 145 K€ |
500 |
0,00* (1) |
| FIP NEOVERIS 2 |
2004 |
FR0010109132 |
6 747 K€ |
500 |
0,00* (2) |
| FIP NEOVERIS 3 |
2005 |
FR0010224568 |
6 840 K€ |
500 |
360,94 |
| FIP NEOVERIS 4 |
2006 |
FR0010366617 |
12 353 K€ |
500 |
420,01 |
| FIP NEOVERIS 5 |
2007 |
FR0010505750 |
13 611 K€ |
500 |
479,96 |
| FIP NEOVERIS 6 |
2008 |
FR0010593582 |
ISF : 14 509 K€
IR : 6 707 K€ |
500 |
461,49 |
| FIP NEOVERIS 7 |
2009 |
FR0010725192 |
3 707 K€ |
500 |
500,00 |
| FIP NEOVERIS 8 |
2009 |
FR0010787291 |
6 734 K€ |
500 |
451,24 |
| FIP NEOVERIS 9 |
2010 |
FR00100926469 |
6 267 K€ |
500 |
481,56 |
| FIP NEOVERIS 10 |
2011 |
FR0011089010 |
3 979 K€ |
500 |
500,00 |
|
(1) : Neoveris 1 clôturé au 31/12/2011
Montants distribués au :
31/10/2009 : 500 €/part A
26/11/2010 : 61,53 €/part A
30/05/2011 : 47 €/part A
15/12/2011 : 4,01 €/part A
soit 612,54 € (125,65%)
(2) : Neoveris 2 clôturé au 31/12/2011
Montants distribués au :
26/11/2010 : 500 €/part A
30/05/2011 : 83 €/part A
15/12/2011 : 11,43 €/part A
soit 594,43 € (121,57%)
* Fonds ayant bénéficié d'amortissement
et/ou de versement de plus-value (total ou partiel)
| Récapitulatif des valeurs liquidatives des FIP au 31 décembre 2011
|
(3) : Neoveris Réunion 2005
Montants distribués au :
30/11/2011 : 250 €/part A
soit 250,00 € (82,04%)
* Fonds ayant bénéficié
d'amortissement et/ou de versement de plus-value
(total ou partiel)
| FCPI INNOVERIS COMPARTIMENT 1> Forme juridique du fonds :
Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI)
> Code ISIN :
FR0007052162
> Année de commercialisation :
2000
> Réseaux de commercialisation :
Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse et Réunion
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
> Durée de vie du fonds :
7 ans et 6 mois (à compter du 1er janvier 2001 avec possibilité de prorogation par Viveris Management de 3 périodes d’un an) | > Montant total des souscriptions du fonds :
9 237 K€
> Valeur d’origine de la part A1 pour les souscripteurs :
800 € la part A1
> Montants distribués par parts A :
23/02/2006 : 250 €/part A
30/09/2008 : 550,00 €/part A
30/09/2008 : 53,40€/part A
30/06/2009 : 4 €/part A
soit un total de 857,40 € (108,07%)
| FCPI INNOVERIS COMPARTIMENT 2> Forme juridique du fonds :
Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI)
> Code ISIN :
FR0007060512
> Année de commercialisation :
2001
> Réseaux de commercialisation :
Caisses d’Epargne Provence-Alpes-Corse, du Languedoc-Roussillon, de la Côte d’Azur, de Rhône-Alpes, des Alpes et de Loire Drôme Ardèche
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
> Durée de vie du fonds :
7 ans (à compter du 1er janvier 2002 avec possibilité de prorogation par Viveris Management de 3 périodes d’un an) | > Montant total des souscriptions du fonds :
27 962 K€
> Valeur d’origine de la part A2 pour les souscripteurs :
800 € la part A2
> Valeur liquidative résiduelle au 31/12/2011 :
7,37 € (Fonds ayant bénéficié d'amortissement et/ou de remboursement (total ou partiel)
> Montants distribués par parts A :
30/09/2008 : 800 €/part A
30/09/2008 : 356 €/part A
30/06/2009 : 19,42 €/part A
soit un total de 1 175,42 € (153,68%)
| FCPI INNOVERIS III> Forme juridique du fonds :
Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI)
> Code ISIN :
FR0007076211
> Année de commercialisation :
2002
> Réseaux de commercialisation :
Caisses d’Epargne de Provence-Alpes-Corse, du Languedoc-Roussillon, de la Côte d’Azur, de Rhône-Alpes, des Alpes et de Loire Drôme Ardèche
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
> Durée de vie du fonds :
7 ans (à compter du 1er janvier 2003 avec possibilité de prorogation par Viveris Management de 3 périodes d’un an) | > Montant total des souscriptions du fonds :
21 498 K€
> Valeur d’origine de la part A3 pour les souscripteurs :
800 € la part A3
> Valeur liquidative résiduelle au 31/12/2011 :
98,81 € (Fonds ayant bénéficié d'amortissement et/ou de remboursement (total ou partiel)
> Montants distribués par parts A :
31/10/2009 : 700 €/part A
23/11/2010 : 100 €/part A
15/12/2011 : 27 €/part A
soit un total de 827,00 € (116,25%) | FCPI INNOVERIS IV> Forme juridique du fonds :
Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI)
> Code ISIN :
FR0010008953
> Année de commercialisation :
2003
> Réseaux de commercialisation :
Caisse d’Epargne Provence-Alpes-Corse
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
> Durée de vie du fonds :
7 ans (à compter du 1er janvier 2004 avec possibilité de prorogation par Viveris Management de 3 périodes d’un an)
| > Montant total des souscriptions du fonds :
9 792 K€
> Valeur d’origine de la part A4 pour les souscripteurs :
800 € la part A4
> Valeur liquidative de la part A4 pour les souscripteurs, au 31/12/2011 :
En € : 417,52
En % : 52,19 % de la valeur nominale
| FCPI INNOVERIS V> Forme juridique du fonds :
Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI),
à capital garanti
> Code ISIN :
FR0010109116
> Année de commercialisation :
2004
> Réseaux de commercialisation :
réseau des Caisses d'Epargne
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques | > Durée de vie du fonds :
8 ans (à compter du 1er janvier 2005 avec possibilité de prorogation par Viveris Management de 2 périodes d’un an)
> Montant total des souscriptions du fonds :
29 941 K€
> Valeur d’origine de la pour les souscripteurs :
800 € la part
> Valeur liquidative de la part A5 pour les souscripteurs au 31/12/2011 :
En € : 604,87 €
En % : 75,61 % de la valeur nominale
| FCPI INNOVERIS VI> Forme juridique du fonds :
Fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI)
> Code ISIN :
FR0010227504
> Année de commercialisation :
2005
> Réseaux de commercialisation :
réseau des Caisses d'Epargne
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
> Durée de vie du fonds :
8 ans (à compter du 1er janvier 2006 avec possibilité de prorogation par Viveris Management de 2 périodes d’un an)
| > Montant total des souscriptions du fonds :
31 343 K€
> Valeur d’origine de la part A6 pour les souscripteurs :
800 € la part A6
> Valeur liquidative de la part A6 pour les souscripteurs, au 31/12/2011 :
En € : 456,74
En % : 57,09 % de la valeur nominale
| FCPI INNOVERIS VII> Forme juridique du fonds :
Fonds Commun de Placement dans l'innovation
> Code ISIN :
FR0010366591
> Année de commercialisation :
2006
> Réseaux de commercialisation :
Réseau des Caisses d'Epargne, Banque Martin Maurel et Compagnie 1818
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
| > Durée de vie du fonds :
8 ans (à compter du 1er janvier 2007 avec possibilité de prorogation par Viveris Management de 2 périodes d’un an)
> Montant total des souscriptions du fonds :
29 881 K€
> Valeur d’origine de la part A7 pour les souscripteurs :
800 € la part A7
> Valeur liquidative de la part A7 pour les souscripteurs, au 31/12/2011 :
En € : 518,03
En % : 64,75 % de la valeur nominale
| FCPI INNOVERIS VIII> Forme juridique du fonds :
Fonds Commun de Placement dans l'innovation (FCPI)
> Code ISIN :
FR0010505743
> Année de commercialisation :
2007
> Réseaux de commercialisation :
Réseau des Caisses d'Epargne et Banque Martin Maurel
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques | > Durée de vie du fonds :
8 ans (prorogeable de deux périodes successives d'un an chacune)
> Montant total des souscriptions du fonds :
16 066 K€
> Valeur d’origine de la part A8 pour les souscripteurs :
800 € la part A8
> Valeur liquidative de la part A8 pour les souscripteurs, au 31/12/2011 :
En € : 520,44
En % : 65,06 % de la valeur nominale
| PRIME 1> Forme juridique du fonds :
Fonds Commun de Placement dans l'innovation (FCPI)
> Code ISIN :
Parts A : FR0010650499
Parts B : FR0010657817
> Année de commercialisation :
2008
> Réseaux de commercialisation :
Groupe des Caisses d'Epargne
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques | > Durée de vie du Fonds :
8 ans (prorogeable de deux périodes successives d'un an chacune)
> Montant total des souscriptions du fonds :
Parts A : 9 924 K€
Parts B : 4 844 K€
> Valeur d'origine de la part A et de la part B pour les souscripteurs :
800 €
> Valeur liquidative de la part A et de la part B pour les souscripteurs, au 31/12/2011 :
En € : 724,93
En % : 90,62 % de la valeur nominale
| PRIME 2> Forme juridique du fonds :
Fonds Commun de Placement dans l'innovation (FCPI)
> Code ISIN :
FR0010784223
> Année de commercialisation :
2009
> Réseaux de commercialisation :
Groupe des Caisses d'Epargne
Haussmann Patrimoine
Clovis Gestion Privé
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques | > Durée de vie du fonds :
8 ans (prorogeable de deux périodes successives d'un an chacune)
> Montant total des souscriptions :
5 905 K€
> Valeur d'origine de la part A pour les souscripteurs :
800 € (Part A)
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs, au 31/12/2011 :
En € : 734,98
En % : 91,87 % de la valeur nominale
| PRIME 3> Forme juridique du fonds :
Fonds Commun de Placement dans l'innovation (FCPI)
> Code ISIN :
FR0010926451
> Année de commercialisation :
2010
> Réseaux de commercialisation :
Groupe des Caisses d'Epargne
Sicavonline
Clovis Gestion Privé
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques | > Durée de vie du fonds :
8 ans (prorogeable de deux périodes successives d'un an chacune)
> Montant total des souscriptions :
5 017 K€
> Valeur d'origine de la part A pour les souscripteurs :
800 € (Part A)
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs au 31/12/2011 :
En € : 765,42
En % : 95,68 % de la valeur nominale | PRIME 4> Forme juridique du fonds :
Fonds Commun de Placement dans l'innovation (FCPI)
> Code ISIN :
FR0011006303
> Année de commercialisation :
2011
> Réseaux de commercialisation :
Groupe Caisse d'Epargne
Financière Meeschaert
Haussmann Patrimoine
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques | > Durée de vie du fonds :
7 ans (prorogeable de trois périodes successives d'un an chacune)
> Montant total des souscriptions :
1 756 K€ au titre de la campagne impôt sur la fortune
821 K€ au titre de la campagne impôt sur le revenu
> Valeur d'origine de la part A pour les souscripteurs :
800 € (Part A)
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs au 31/12/2011 :
En € : 800,00
En % : 100 % de la valeur nominale
| FIP NEOVERIS 1 - CLOTURE> Forme juridique du fonds :
Fonds d'investissement de proximité (FIP)
> Code ISIN :
FR0010035105
> Année de commercialisation :
2003 - 2004
> Réseaux de commercialisation :
Groupe des Caisses d'Epargne
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
> Durée de vie du fonds :
8 ans (à compter du 29 mai 2004 avec possibilité de prorogation par Viveris Management de 2 périodes d’un an)
| > Montant total des souscriptions du fonds :
7 145 K€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500 € la part A
> Neoveris 1 : Clôturé au 31/12/2011
> Montants distribués par parts A :
31/10/2009 : 500 €/part A
26/11/2010 : 61,53 €/part A
30/05/2011 : 47 €/part A
15/12/2011 : 4,01 €/part A
soit un total de 612,54 € (125,65%)
| FIP NEOVERIS 2 - CLOTURE> Forme juridique du fonds :
Fonds d'investissement de proximité (FIP)
> Code ISIN :
FR0010109132
> Année de commercialisation :
2004
> Réseaux de commercialisation :
Groupe des Caisses d'Epargne
Banque Palatine
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
> Durée de vie du fonds :
8 ans (avec possibilité de prorogation
par Viveris Management de 2 périodes d’un an)
| > Montant total des souscriptions du fonds :
6 747 K€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500€ la part A
> Neoveris 2 : Clôturé au 31/12/2011
> Montants distribués par parts A :
26/11/2010 : 500 €/part A
30/05/2011 : 83 €/part A
15/12/2011 : 11,43 €/part A
soit un total de 594,43 € (121,57%)
| FIP NEOVERIS 3> Forme juridique du fonds :
Fonds d'investissement de proximité (FIP)
> Code ISIN :
FR0010224568
> Année de commercialisation :
2005
> Réseaux de commercialisation :
Groupe des Caisses d'Epargne
Banque Palatine
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
> Durée de vie du fonds :
8 ans (avec possibilité de prorogation par Viveris
Management de 2 périodes d’un an)
| > Montant total des souscriptions du fonds :
6 840 K€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500€ la part A
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs,
au 31/12/2011 :
En € : 360,94
En % : 72,19 % de la valeur nominale
| FIP NEOVERIS 4> Forme juridique du fonds :
Fonds d'investissement de proximité (FIP)
> Code ISIN :
FR00010366617
> Année de commercialisation :
2006
> Réseaux de commercialisation :
Groupe des Caisses d'Epargne, Banque Martin maurel,
Compagnie 1818, Banque Palatine
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
| > Durée de vie du fonds :
8 ans (avec possibilité de prorogation par Viveris
Management de 2 périodes d’un an)
> Montant total des souscriptions du fonds :
12.353 K€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500 € la part A
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs
au 31/12/2011 :
En € : 420,01
En % : 84,00 % de la valeur nominale
| FIP NEOVERIS 5> Forme juridique du fonds :
Fonds d'investissement de proximité (FIP)
> Code ISIN :
FR00010505750
> Année de commercialisation :
2007
> Réseaux de commercialisation :
Groupe des Caisses d'Epargne, Banque Martin maurel,
Banque Palatine
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
| > Durée de vie du fonds :
8 ans (prorogeable de deux périodes successives d'un an chacune)
> Montant total des souscriptions du fonds :
13 611 K€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500 € la part A
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs
au 31/12/2011 :
En € : 479,96
En % : 95,99 % de la valeur nominale.
| FIP NEOVERIS 6> Forme juridique du fonds :
Fonds d'investissement de proximité (FIP)
> Code ISIN :
FR0010593582
> Année de commercialisation :
2008
> Réseaux de commercialisation :
Groupe des Caisses d'Epargne, Banque Martin maurel,
Conseil Plus Gestion (Conseil en gestion de patrimoine)
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques | > Durée de vie du fonds :
8 ans (prorogeable de deux périodes successives d'un an chacune)
> Montant total des souscriptions du fonds :
14 509 K€ au titre de la campagne impôt sur la fortune.
6 717 K€ au titre de la campagne impôt sur le revenu.
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500 € la part A
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs
au 31/12/2011 :
En € : 461,49
En % : 92,30 % de la valeur nominale.
| FIP NEOVERIS 7> Forme juridique du fonds :
Fonds d'investissement de proximité (FIP)
> Code ISIN :
FR0010725192
> Année de commercialisation :
2009
> Réseaux de commercialisation :
Groupe des Caisses d'Epargne
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques | > Durée de vie du fonds :
8 ans (prorogeable de deux périodes successives d'un an chacune)
> Montant total des souscriptions du fonds :
3 707 K€ au titre de la campagne impôt sur la fortune
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500 € la part A
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs
au 31/12/2011 :
En € : 500,00
En % : 100 % de la valeur nominale.
| FIP NEOVERIS 8> Forme juridique du fonds :
Fonds d'investissement de proximité (FIP)
> Code ISIN :
FR0010787291
> Année de commercialisation :
2009
> Réseaux de commercialisation :
Groupe des Caisses d'Epargne,
Haussmann Patrimoine,
Banque Martin maurel,
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques | > Durée de vie du fonds :
8 ans (prorogeable de deux périodes successives d'un an chacune)
> Montant total des souscriptions du fonds :
6 734 K€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500 € (Part A)
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs
au 31/12/2011 :
En € : 451,24
En % : 90,25 % de la valeur nominale.
| FIP NEOVERIS 9> Forme juridique du fonds :
Fonds d'investissement de proximité (FIP)
> Code ISIN :
FR0010926469
> Année de commercialisation :
2010
> Réseaux de commercialisation :
Groupe des Caisses d'Epargne,
Sicavonline
Haussmann Patrimoine,
Banque Martin maurel,
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques | > Durée de vie du fonds :
8 ans (prorogeable de deux périodes successives d'un an chacune)
> Montant total des souscriptions du fonds :
6 282 K€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500 € (Part A)
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs au 31/12/2011 :
En € : 481,56
En % : 96.31 % de la valeur nominale
| NEOVERIS 10> Forme juridique du fonds :
Fonds d'investissement de proximité (FIP)
> Code ISIN :
FR0011089010
> Année de commercialisation :
2011
> Réseaux de commercialisation :
Groupe Caisse d'Epargne
Haussmann Patrimoine
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques | > Durée de vie du fonds :
8 ans (prorogeable de deux périodes successives d'un an chacune)
> Montant total des souscriptions du fonds :
3 979 K€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500 € (Part A)
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs au 31/12/2011 :
En € : 500 €
En % : 100 % de la valeur nominale
| FIP NEOVERIS CORSE 2007> Forme juridique du fonds :
Fonds d'Investissement de Proximité
> Code ISIN : FR0010435040
> Année de commercialisation : Avril - Novembre 2007
> Réseaux de commercialisation :
1. Souscription directe sur le site www.viverismanagement.com
2. Réseaux de distribution :
- Courtiers en ligne :
Finance Selection (www.mes-fcpi.com)
LinXea (www.linxea.com)
- Conseils en Gestion de Patrimoine :
Conseil Plus Gestion
Haussmann Patrimoine
Banque Martin Maurel, Banque Populaire Provençale et Corse,
Crédit Agricole de la Corese, Crédit Mutuel Méditerranéen, LCL,
Société Générale | > Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
> Durée de vie du fonds :
8 ans (avec possibilité de prorogation par Viveris
Management de 2 périodes d’un an)
> Montant total des soucriptions du fonds :
14 618 K€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500€ la part A
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs
au 31/12/2011 :
En € : 452,71
En % : 90,54 % de la valeur nominale
| FIP NEOVERIS CORSE 2008> Forme juridique du fonds :
Fonds d'investissement de proximité (FIP)
> Code ISIN :
FR0010650507
> Année de commercialisation :
2008
> Réseaux de commercialisation :
Groupe des Caisses d'Epargne
> Catégorie des souscripteurs :
Personnes physiques
| > Durée de vie du Fonds :
8 ans (prorogeable de deux périodes successives d'un an chacune)
> Montant total des souscriptions du fonds :
9 995 K€
> Valeur d'origine de la part A pour les souscripteurs :
500 € la part A
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs
au 31/12/2011 :
En € : 465,95
En % : 93,19 % de la valeur nominale
| FIP NEOVERIS CORSE 2009> Forme juridique du fonds :
Fonds d'Investissement de Proximité (FIP)
> Code ISIN :
FR0010782326
> Année de commercialisation :
2009
> Réseaux de commercialisation :
Groupe des Caisses d'Epargne
Conseil Plus Gestion
Clovis Gestion
Haussmann Patrimoine
Banques Privée 1818
Crédit Agricole de la Corse | > Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
> Durée de vie du fonds :
8 ans (prorogeable de deux périodes successives d'un an chacune)
> Montant total des soucriptions :
12 030 K€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500€ (Part A)
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs
au 31/12/2011 :
En € : 470,06
En % : 94,01 % de la valeur nominale
| FIP CORSE SUMINA> Forme juridique du fonds :
Fonds d'Investissement de Proximité (FIP)
> Code ISIN :
FR0010930677
> Année de commercialisation :
2010
> Réseaux de commercialisation :
Femu Qui
Clovis Gestion
Haussmann Patrimoine
Sicavonline | > Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
> Durée de vie du fonds :
8 ans (prorogeable de deux périodes successives d'un an chacune)
> Montant total des soucriptions :
4 994 K€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500€ (Part A)
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs au 31/12/2011 :
En € : 480,04
En % : 96,01 % de la valeur nominale
| FIP NEOVERIS REUNION 2005> Forme juridique du fonds :
Fonds d'Investissement de Proximité
> Code ISIN :
FR0010224576
> Année de commercialisation :
2005
> Réseaux de commercialisation :
Banque de la Réunion
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
> Durée de vie du fonds :
8 ans (avec possibilité de prorogation par Viveris
Management de 2 périodes d’un an)
| > Montant total des soucriptions du fonds :
1 578 K€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500€ la part A
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs,
au 31/12/2011 :
160,18 € (Fonds ayant bénéficié d'amortissement et/ou de remboursement (total ou partiel)
> Historique des remboursements partiels :
30/11/2011 : 250 €/part A
soit au total 250,00 € (82,04%)
| NEOVERIS OUTRE-MER 2011> Forme juridique du fonds :
Fonds d'Investissement de Proximité
> Code ISIN : FR0011089044
> Année de commercialisation : 2011
> Réseaux de commercialisation :
Groupe Caisse d'Epargne
Banque de la Réunion
Banque des Antilles Françaises
Haussmann Patrimoine
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques
> Durée de vie du fonds :
8 ans (avec possibilité de prorogation de 2 périodes d’un an) | > Montant total des soucriptions du fonds :
816 K€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
500 € la part A
> Valeur liquidative de la part A pour les souscripteurs,
au 31/12/2011 :
En € : 500,00
En % : 100 % de la valeur nominale
| FCPR SUD CAPITAL 2> Forme juridique du fonds :
Fonds commun de placement à risques (FCPR)
> Code ISIN :
FR0007072251
> Année de commercialisation :
2002 – 2003
> Catégories des souscripteurs :
Institutionnels
> Durée de vie du fonds :
8 ans à compter de la date de clôture de la première période
de souscription (6/11/02) avec possibilité de prorogation par
Viveris Management de 2 périodes d’un an
| > Montant total des souscriptions du fonds :
13 M€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
10 000 € la part A
| FCPR SUD CAPITAL III> Forme juridique du fonds :
Fonds commun de placement à risques (FCPR)
> Code ISIN :
FR0010407007
> Année de commercialisation :
2006-2007
> Catégories des souscripteurs :
Investisseurs institutionnels, investisseurs professionnels
> Durée de vie du fonds :
8 ans à compter de la date de clôture de la première période
de souscription, le 22/12/2006, avec possibilité de prorogation
par Viveris Management de 2 périodes d’un an
| > Montant total des souscriptions du fonds :
6 M€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
10 000€ la part A
| FCPR CONNECT CAPITAL> Forme juridique du fonds :
Fonds commun de placement à risques (FCPR)
> Code ISIN :
FR00010493759
> Année de commercialisation :
2007
> Catégories des souscripteurs :
Personnes physiques ou personnes morales "averties"
> Durée de vie du fonds :
8 ans (prorogeable de deux périodes successives d'un an chacune) | > Montant total des souscriptions du fonds :
29 Millions d'€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
Parts de catégorie A : 10 000 €
| FCPR ALYSEVENTURE> Forme juridique du fonds :
Fonds commun de placement à risques (FCPR)
> Code ISIN :
FR000705361
> Année de commercialisation :
2001
> Catégories des souscripteurs :
Institutionnels
> Durée de vie du fonds :
10 ans à compter de la date de clôture de la période
de souscription (déc. 2002), avec possibilité de
prorogation par Viveris Management de 2 périodes d’un an)
| > Montant total des souscriptions du fonds :
35 M€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
100 000 € la part A
| CASSIS INVEST> Forme juridique du fonds :
Fonds commun de placement à risque (FCPR)
> Code ISIN :
FR0010616391
> Année de commercialisation :
2008
> Catégories des souscripteurs :
Institutionnels
> Durée de vie du fonds :
3 ans à compter du premier jour de souscription avec possibilité de prorogation par Viveris Management de 1 ou plusieurs périodes d'1 an. | > Montant total des souscriptions du fonds :
3,5 M€
> Valeur d’origine de la part A pour les souscripteurs :
100 € la part A
| ALTERMED MAGHREB> Forme juridique du fonds :
Compartiment du Fonds Commun de Placement à Risques à compartiments ALTERMED
> Code ISIN :
FR0010565036
> Année de commercialisation :
2008-2009 (en cours de commercialisation)
> Catégories des souscripteurs :
Institutionnels
> Date de constitution :
6 juin 2008 | > Durée de vie du fonds :
10 ans à compter de la date de constitution
(possibilité de prorogation de deux périodes d’un an)
> Montant total des souscriptions du fonds :
25 M€
> Valeur unitaire des parts, de catégorie A2,
pour les souscripteurs :
1 000 euros (et souscription minimum de 1 000 parts)
| ALTERMED ALTERNATIVE PRIVATE EQUITY FUND> Forme juridique du fonds :
Compartiment du Fonds Commun de Placement à Risques à compartiments ALTERMED
> Code ISIN :
FR0010565028
> Année de commercialisation :
2008-2009 (fonds en cours de levée)
> Catégories des souscripteurs :
Institutionnels
> Date de constitution :
31 juillet 2008 | > Montant des souscriptions du fonds :
14 M€
> Valeur unitaire des parts A1 :
1.000 euros (et souscription minimum de 1.000 parts) |
